• Giới thiệu cơ hội đầu tư
• Thu xếp, gặp gỡ giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp
• Lập hồ sơ, cấu trúc giao dịch pháp lý và tài chính
• Đánh giá rủi ro, phối hợp ký quỹ và báo cáo
• Thiết kế hợp đồng ủy thác thông qua ngân hàng hoặc tổ chức có giấy phép
• Theo dõi sử dụng vốn, tài sản thế chấp và quyền lợi của nhà đầu tư
• Báo cáo định kỳ và giám sát tuân thủ
• Quản lý tài sản, bất động sản, danh mục giao dịch
• Hợp tác với công ty quản lý quỹ và tổ chức lưu ký
• Hỗ trợ các quỹ tư nhân, quỹ thành viên, REIT
• Đại lý ký quỹ (tài khoản ngân hàng)
• Đại lý bảo đảm/thế chấp
• Đại lý thanh toán và đại diện người sở hữu trái phiếu
• Quản trị SPV dự án, theo dõi và quản trị tài sản
• Tuân thủ AML/KYC và chủ sở hữu hưởng lợi
• Báo cáo thị trường
• Phân tích xu hướng
• Hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định
• Dịch thuật
PHAN VĂN ĐOÀN
Tôi rất vinh dự được phục vụ một nhóm khách hàng tuyệt vời và trung thành. Nhiều người đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều thập kỷ. Theo tôi, hai yếu tố then chốt tạo nên sự bền vững này là việc phát triển mối quan hệ làm việc gần gũi và cá nhân, cùng với kết quả đầu tư dài hạn rất thuyết phục.
Người sáng lập, CÔNG TY TNHH TÍN THÁC ĐẦU TƯ TOÀN CẦU
Ủy thác đầu tư là gì và hoạt động như thế nào ở Việt Nam?
Tín thác đầu tư là mô hình trong đó các nhà đầu tư ủy thác vốn hoặc tài sản của mình cho một tổ chức tài chính được cấp phép quản lý, theo một cơ chế minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi pháp luật. Tại Việt Nam, mô hình tương đương gần nhất là hình thức đầu tư ủy thác thông qua ngân hàng hoặc ủy thác quản lý danh mục đầu tư thông qua công ty quản lý quỹ được cấp phép.
Tài khoản ký quỹ giúp bảo vệ nguồn vốn của nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Số tiền trong tài khoản chỉ được giải ngân khi các điều kiện hợp đồng được đáp ứng, đảm bảo an toàn, giảm rủi ro gian lận và tăng tính minh bạch trong giao dịch.
Trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, một tổ chức được cấp phép có thể đại diện cho tất cả trái chủ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành và theo dõi tài sản bảo đảm. Vai trò này tương tự như “trustee” (người được ủy thác) trong các thị trường quốc tế.
Các mô hình đầu tư và tín thác hiện nay đòi hỏi kiểm tra nghiêm ngặt về nguồn gốc dòng tiền, danh tính nhà đầu tư, và chủ sở hữu thực sự của tài sản. Quy trình này giúp bảo vệ cả nhà đầu tư lẫn hệ thống tài chính.
Các gia đình có tiềm lực tài chính cao thường ưa chuộng mô hình quản lý tài sản theo kiểu “tín thác” để: bảo vệ tài sản, thừa kế, quản lý sở hữu tại nhiều quốc gia và đảm bảo chiến lược đầu tư dài hạn dưới sự giám sát của các chuyên gia chuyên nghiệp.
